دورة تداول الفيوتشر: استراتيجيات متقدمة للنجاح في الأسواق المالية

5 أيام (20 ساعة تدريبية)
اللغة العربية (متاحة)
حضوري بمقر الأكاديمية (متاحة)
أون لاين Online (متاحة)

مقدمة عن الدورة التدريبية وأهميتها:

في عالم الأسواق المالية المتغير والمتسارع، أصبح امتلاك المعرفة والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة أمرًا حاسمًا لتحقيق النجاح. تُعد أسواق العقود الآجلة (الفيوتشر) واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وربحية، لكنها تتطلب فهمًا عميقًا لآلياتها واستراتيجياتها لتقليل المخاطر وزيادة فرص العوائد. هذه الدورة التدريبية الشاملة والمكثفة صُممت خصيصًا لتزويد المشاركين بالأسس النظرية والتطبيقية لتداول الفيوتشر، بدءًا من المفاهيم الأساسية ووصولًا إلى الاستراتيجيات المتقدمة لإدارة المخاطر وتحليل الأسواق. سيتعلم المشاركون كيفية تحليل بيانات السوق، وتحديد الفرص التجارية، وتطوير خطط تداول فعالة، وكيفية استخدام الأدوات التحليلية المتطورة. تهدف الدورة إلى بناء ثقة المشاركين في قدراتهم على التداول، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في بيئة السوق الحقيقية، مما يؤهلهم ليكونوا متداولين ناجحين ومحترفين.

نبذة عامة:

تُقدم هذه الدورة التدريبية فهمًا شاملاً لأسواق العقود الآجلة (الفيوتشر)، من خلال تناول الجوانب النظرية والتطبيقية، مع التركيز على استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر والتحليل الفني والأساسي، لتأهيل المشاركين ليصبحوا متداولين محترفين.

تعريف موجز بالدورة:

دورة تدريبية متخصصة تستهدف تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتداول العقود الآجلة (الفيوتشر)، بدءًا من فهم آليات السوق وصولًا إلى بناء استراتيجيات تداول متكاملة.

الهدف العام:

تمكين المشاركين من فهم وتحليل أسواق الفيوتشر بكفاءة، وتطوير استراتيجيات تداول ناجحة ومربحة مع إدارة فعالة للمخاطر.

الأهداف التفصيلية:

فهم عميق لأساسيات العقود الآجلة وآليات عملها في الأسواق المالية.
إتقان أدوات التحليل الفني والأساسي لتحديد فرص التداول.
تطوير مهارات قراءة الرسوم البيانية وأنماط الشموع اليابانية.
بناء استراتيجيات تداول متقدمة ومناسبة لمختلف ظروف السوق.
تطبيق مبادئ إدارة المخاطر وتحديد حجم المركز الأمثل.
التعرف على المنصات التداولية الشائعة وكيفية استخدامها بفعالية.
فهم سيكولوجية التداول وتأثيرها على القرارات الاستثمارية.
القدرة على وضع خطة تداول شخصية واختبارها.

المحاور التدريبية:

اليوم الأول: مدخل إلى عالم الفيوتشر وأساسيات التداول

مقدمة في العقود الآجلة (الفيوتشر): فهم شامل لمفهوم العقود الآجلة وتاريخها وأنواعها وأهميتها في الأسواق المالية.
هيكل سوق الفيوتشر والمشاركون فيه: التعرف على بورصات العقود الآجلة، أدوار الوسطاء، وصناع السوق، والمؤسسات المالية.
المصطلحات الأساسية في تداول الفيوتشر: شرح مفصل لمصطلحات مثل الهامش، الرافعة المالية، تاريخ انتهاء الصلاحية، والتسوية.
مقارنة الفيوتشر بمنتجات مالية أخرى: فهم الفروقات الرئيسية بين الفيوتشر والأسهم، الخيارات، والفوركس.
مقدمة في التحليل الفني والأساسي: لمحة عامة عن أهمية التحليل كأدوات لاتخاذ القرارات في أسواق الفيوتشر.
ورشة عمل: فتح حساب تداول تجريبي واستكشاف المنصة: تطبيق عملي لخطوات فتح حساب تجريبي والتعرف على واجهة منصة التداول.

اليوم الثاني: التحليل الفني المتقدم وتطبيقاته في الفيوتشر

مراجعة شاملة لمبادئ التحليل الفني: التعمق في مفاهيم الاتجاهات، مستويات الدعم والمقاومة، وأنماط الأسعار.
الشموع اليابانية وأنماطها المتقدمة: فهم أنماط الشموع الرئيسية وكيفية استخدامها للتنبؤ بحركات الأسعار.
المؤشرات الفنية الشائعة واستخداماتها: شرح مؤشرات مثل RSI, MACD, Bollinger Bands وكيفية دمجها في التحليل.
نظرية موجات إليوت وأنماط هارمونيك: التعرف على أنماط أسعار معقدة يمكن أن توفر رؤى تداولية قيمة.
استراتيجيات التداول بناءً على التحليل الفني: أمثلة على استراتيجيات تداول يومية ومتوسطة الأجل باستخدام المؤشرات والأنماط.
ورشة عمل: تطبيق التحليل الفني على رسوم بيانية حية للعقود الآجلة: تدريب عملي على تحديد الفرص التداولية باستخدام الأدوات الفنية.

اليوم الثالث: إدارة المخاطر واستراتيجيات التداول المتقدمة

أساسيات إدارة المخاطر في تداول الفيوتشر: فهم أهمية تحديد المخاطر المحتملة وكيفية التخفيف منها.
تحديد حجم المركز الأمثل وإدارة رأس المال: تعلم كيفية تحديد حجم الصفقة المناسب لتقليل التعرض للمخاطر.
أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح المتقدمة: استراتيجيات وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال.
استراتيجيات الهيدج (التحوط) في الفيوتشر: استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار في الأصول الأساسية.
استراتيجيات السبريد (الانتشار) في الفيوتشر: فهم استراتيجيات السبريد المختلفة وكيفية تحقيق الأرباح منها.
ورشة عمل: بناء خطة إدارة مخاطر مخصصة: تطوير خطة إدارة مخاطر تتناسب مع حجم رأس المال والأهداف الشخصية.

اليوم الرابع: التحليل الأساسي وسيكولوجية التداول

مقدمة في التحليل الأساسي لأسواق الفيوتشر: فهم تأثير العوامل الاقتصادية، السياسية، والأحداث العالمية على أسعار العقود الآجلة.
قراءة التقارير الاقتصادية الرئيسية: كيفية تحليل تقارير الوظائف، التضخم، ومؤشرات النمو الاقتصادي وتأثيرها على السوق.
تأثير الأخبار والأحداث على أسعار الفيوتشر: تحليل ردود أفعال السوق تجاه الإعلانات الهامة والأحداث غير المتوقعة.
سيكولوجية التداول والانضباط: فهم المشاعر البشرية مثل الخوف والطمع وكيفية التحكم بها لتحقيق النجاح.
بناء العقلية التجارية الصحيحة: تطوير الانضباط الذاتي، الصبر، والقدرة على التعلم من الأخطاء.
ورشة عمل: دراسة حالة لتحليل أساسي لحدث سوقي مهم: تحليل تأثير حدث اقتصادي أو سياسي على سعر عقد آجل معين.

اليوم الخامس: تطوير خطة التداول الشخصية واختبارها

مراجعة شاملة لأدوات ومنصات التداول المتاحة: استعراض المنصات المتاحة، ومميزاتها وعيوبها.
تطوير خطة تداول شخصية متكاملة: خطوات عملية لبناء خطة تداول تشمل الأهداف، الاستراتيجيات، وإدارة المخاطر.
اختبار الاستراتيجيات (Backtesting) والمحاكاة: كيفية اختبار فعالية الاستراتيجيات على البيانات التاريخية.
مراجعة وتحسين الأداء التجاري: تحليل النتائج السابقة لتحديد نقاط القوة والضعف وتحسين الأداء.
المتابعة المستمرة والتكيف مع تغيرات السوق: أهمية التحديث المستمر للمعرفة والاستراتيجيات لمواكبة التغيرات.
ورشة عمل: عرض ومناقشة خطط التداول الشخصية للمشاركين: فرصة للمشاركين لتقديم خططهم وتلقي الملاحظات والتوجيهات.

منهجية التدريب:

تعتمد الدورة على منهجية تدريب تفاعلية تجمع بين المحاضرات النظرية والعروض التقديمية، مع التركيز المكثف على ورش العمل والتطبيقات العملية. تتضمن المنهجية دراسات حالة واقعية، مناقشات جماعية، ومحاكاة لبيئة التداول الحقيقية لتعزيز فهم المشاركين وتطبيقهم للمفاهيم.

الفوائد المتوقعة:

امتلاك معرفة قوية بأسواق الفيوتشر وآليات عملها.
القدرة على تحليل الأسواق الفنية والأساسية بشكل احترافي.
تطوير استراتيجيات تداول فعالة ومخصصة.
إتقان مبادئ إدارة المخاطر لحماية رأس المال.
بناء الثقة في اتخاذ القرارات التداولية.
القدرة على وضع وتنفيذ خطة تداول شخصية.

العائد وأثر التدريب على المشارك:

سيكتسب المشارك القدرة على الدخول إلى أسواق العقود الآجلة بثقة ومعرفة، مما يمكنه من اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ومربحة. سيصبح قادرًا على إدارة مخاطره بفعالية، وتجنب الأخطاء الشائعة، وبالتالي زيادة فرصه في تحقيق الاستقلال المالي من خلال التداول.

العائد وأثر التدريب على المؤسسة:

إذا كان المشارك جزءًا من مؤسسة مالية، فإن التدريب سيعزز من قدرة المؤسسة على إدارة محافظها الاستثمارية بفاعلية أكبر، وتنويع استثماراتها، وزيادة أرباحها من خلال فهم أعمق لأسواق الفيوتشر. كما سيسهم في بناء فريق عمل متمكن قادر على مواجهة تحديات الأسواق المالية.

الفئات المستهدفة:

المستثمرون الأفراد الراغبون في دخول سوق الفيوتشر.
المتداولون المبتدئون والمتوسطون الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم.
المحللون الماليون والمهتمون بأسواق المشتقات.
المدراء الماليون والمستشارون الاستثماريون.
الطلاب والباحثون في مجال الأسواق المالية.

الخبراء المنفذون:

يتم تنفيذ الدورة بواسطة نخبة من الخبراء والمتخصصين في أسواق العقود الآجلة، ذوي خبرة عملية واسعة في التداول والتحليل، بالإضافة إلى خلفية أكاديمية قوية في مجال التمويل والاستثمار.

أساليب التدريب:

المحاضرات التفاعلية.
ورش العمل والتطبيقات العملية.
دراسات الحالة وتحليل السيناريوهات الواقعية.
المناقشات المفتوحة وجلسات الأسئلة والأجوبة.
التدريب العملي على منصات التداول.
المحاكاة والتدريب على اتخاذ القرارات.

خاتمة:

تُقدم هذه الدورة التدريبية فرصة ذهبية لكل من يسعى لدخول عالم تداول الفيوتشر بثقة واحترافية. إنها استثمار في المعرفة والمهارات التي ستمكنك من تحقيق أهدافك المالية في واحدة من أكثر الأسواق ربحية وتحديًا.

لماذا أحضر هذه الدورة؟

لأنها تقدم لك خارطة طريق واضحة ومكثفة لتعلم تداول الفيوتشر من الألف إلى الياء، مع التركيز على التطبيق العملي وإدارة المخاطر، مما يضمن لك اكتساب المهارات اللازمة للنجاح.

لماذا البوابة العربية للتنمية الإدارية؟

لأن أكاديمية ArabPAD – البوابة العربية للتنمية الإدارية – معروفة بتقديم برامج تدريبية عالية الجودة، ومدربين ذوي خبرة واسعة، ومنهجيات تدريبية حديثة تضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، مع التركيز على تزويدهم بالمعرفة والمهارات القابلة للتطبيق الفوري في سوق العمل.

ملحوظة: يرجى العلم بأن مخطط الدورة التدريبية هو إطار عام، وقد تختلف الموضوعات والتركيز المحدد وعدد الأيام اعتمادًا على الاحتياجات التدريبية للمشاركين وبناءً على طلب الجهة المستفيدة.

التسجيل في: